Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,88
18/03/2022
R$ 200,00
2
Dias
0
-0,43%
Fundo/Casca
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FC FI
30.847.180/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FC FI
30.847.180/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,876909 | R$ 0,00 | R$ 153.927.522,47 | 0 |
| 17/03/2022 | R$ 150.996.498,27 | R$ 10,669795 | R$ 0,00 | R$ 23.411,07 | 3660 |
| 16/03/2022 | R$ 148.454.115,22 | R$ 10,488518 | R$ 0,00 | R$ 1.152,83 | 3661 |
| 15/03/2022 | R$ 145.621.208,70 | R$ 10,288289 | R$ 0,00 | R$ 8.952,70 | 3661 |
| 14/03/2022 | R$ 146.954.619,11 | R$ 10,381857 | R$ 0,00 | R$ 32.458,65 | 3662 |
| 11/03/2022 | R$ 149.425.205,87 | R$ 10,554065 | R$ 0,00 | R$ 24.018,95 | 3664 |
| 10/03/2022 | R$ 151.946.902,67 | R$ 10,730450 | R$ 0,00 | R$ 139.151,96 | 3665 |
| 09/03/2022 | R$ 152.116.327,06 | R$ 10,732586 | R$ 0,00 | R$ 81.728,44 | 3668 |
| 08/03/2022 | R$ 149.240.104,30 | R$ 10,523999 | R$ 0,00 | R$ 40.270,85 | 3671 |
| 07/03/2022 | R$ 149.986.174,85 | R$ 10,573757 | R$ 0,00 | R$ 17.775,60 | 3672 |
| 04/03/2022 | R$ 153.294.351,10 | R$ 10,805697 | R$ 0,00 | R$ 15.548.740,63 | 3674 |
| 03/03/2022 | R$ 169.682.338,03 | R$ 10,859407 | R$ 0,00 | R$ 20.091,96 | 3678 |
| 02/03/2022 | R$ 169.714.891,76 | R$ 10,860205 | R$ 0,00 | R$ 534.629,48 | 3680 |
| 25/02/2022 | R$ 166.878.202,03 | R$ 10,645149 | R$ 0,00 | R$ 411.299,00 | 3686 |
| 24/02/2022 | R$ 164.844.351,77 | R$ 10,489556 | R$ 0,00 | R$ 25.318,91 | 3691 |
| 23/02/2022 | R$ 165.522.169,12 | R$ 10,531070 | R$ 0,00 | R$ 3.893,86 | 3694 |
| 22/02/2022 | R$ 166.709.380,05 | R$ 10,606355 | R$ 0,00 | R$ 34.023,45 | 3696 |
| 21/02/2022 | R$ 165.032.825,06 | R$ 10,497547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3698 |
| 18/02/2022 | R$ 166.717.684,57 | R$ 10,596755 | R$ 0,00 | R$ 14.405,96 | 3698 |
| 17/02/2022 | R$ 167.672.241,14 | R$ 10,656507 | R$ 0,00 | R$ 26.679,09 | 3699 |
| 16/02/2022 | R$ 170.302.938,77 | R$ 10,821981 | R$ 0,00 | R$ 45.556,15 | 3699 |
| 15/02/2022 | R$ 169.771.733,44 | R$ 10,785340 | R$ 0,00 | R$ 39.381,20 | 3702 |